Wiki/Odoo Schulung Finanzen.md

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Das sind einfache Schulungsunterlagen für die Odoo Finanzen-App.

Ziele

• Das Konzept der Odoo-Buchhaltung ist verstanden
• Eine Buchhaltung kann eröffnet, geführt und abgeschlossen werden
• Der Zahlungsprozess mit Odoo ist bekannt
• Berichte wie Bilanz und Erfolgsrechnung können erstellt werden

Programm

Das Schulungsprogramm sieht wie folgt aus:

1. Betrachten Odoo Finanzen und desse Konfigurationen
2. Konfigurieren Kontenplan, Steuern und Perioden
3. Anpassen Bank-Journal mit Bankkonto
4. Erstellen Eröffnungsbuchung
5. Hinzufügen Ausgangsrechnung (Debitor)
6. Hinzufügen Eingangsrechnung (Kreditor)
7. Erstellen manuelle Buchung
8. Betrachten Bilanz und Erfolgsrechnung
9. Erfassen SEPA-Zahlung
10. Importieren Kontoauszug und Abgleichen

Vorbereitung

• Testumgebung ist bereit
• Daten zu Bankkonto sind bekannt
• Beispiel für Ein- und Ausgangsrechnungen vorhanden
• Kontenplan ist definiert
• XML-Datei für Import Kontoauszug generiert

Inhalt

Die Schulungsinhalte im Detail.

Odoo Finanzen

!

Kontenplan, Steuern und Perioden

Ausführen des Assistenen.

!

Passen Sie den Kontenplan, die Steuersätze und Perioden an.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-buchhaltung.html#kontenplan-einrichten

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-mehrwertsteuer.html#steuersatze-anpassen

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-mehrwertsteuer.html#steuerperiode-festlegen

Bank-Journal

Ausführen des Assistenen.

!

Konfigurieren die das Bankkonto.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen.html#bank-journal-einrichten

Eröffnung

Passen Sie die Eröffnungsbuchung an.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-buchhaltung.html#eroffnungsbuchung-anpassen

Ausgangsrechnung

Ausführen des Assistenen.

!

Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung und betrachten Sie die Buchungszeilen.

https://www.odoo-wiki.org/abrechnung.html#ausgangsrechnung-erfassen

Eingangsrechnung

Fügen Sie ein Lieferanenkonto hinzu.

https://www.odoo-wiki.org/abrechnung.html#lieferantenkonto-konfigurieren

Erstellen Sie eine Eingangsrechnung und betrachten Sie die Buchungszeilen.

https://www.odoo-wiki.org/abrechnung.html#eingangsrechnung-erfassen

Buchungssatz

Fügen Sie einen manuellen Buchungssatz hinzu.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-buchhaltung.html#buchungsatz-erstellen

Bilanz und Erfolgsrechnung

Zeigen Sie die Bilanz und Erfolgsrechnung an.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-berichte.html#bilanz-anzeigen

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-berichte.html#erfolgsrechnung-anzeigen

Zahlung

SEPA-Zahlung aktivieren.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-zahlungen.html#sepa-zahlung-aktivieren

Erfassen Sie eine SEPA-Zahlung.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-zahlungen.html#sepa-zahlung-erstellen

Betrachten Sie die Buchungszeilen.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-zahlungen.html#zahlung-anzeigen

Erstellen Sie eine Stapelzahlung.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-zahlungen.html#stapelzahlung-anlegen

Betrachten Sie den Status der Rechnung.

Abgleichen

Importieren Sie die Datei mit den Kontoauszügen.

https://www.odoo-wiki.org/finanzen-buchhaltung.html#kontoauszug-importieren

Gleichen Sie die Zahlung der Lieferantenrechnung ab.

Betrachten Sie die Buchungszeilen der Zahlung.

Diskussion

• Berichte für Revisionsstelle
• Lieferantenrechnungen digitalisieren
• Ausblenden Rechnungen
• Import Lohnbuchungen

Weiterführende Inhalte

Englisch:

• Odoo Kurse - Accounting